有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月14日現在) | 第14期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,488,425 | 31,539,580 |
| 親投資信託受益証券 | 5,425,105,796 | 5,079,913,250 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 55 |
| 流動資産合計 | 5,457,594,287 | 5,112,452,885 |
| 資産合計 | 5,457,594,287 | 5,112,452,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,258,487 | 1,898,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,343 | 1,349,341 |
| 未払委託者報酬 | 26,910,494 | 25,637,295 |
| その他未払費用 | 84,924 | 80,902 |
| 流動負債合計 | 29,670,248 | 28,965,557 |
| 負債合計 | 29,670,248 | 28,965,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,048,132,081 | 5,538,480,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,208,042 | △454,993,616 |
| (分配準備積立金) | 387,544,268 | 397,168,964 |
| 元本等合計 | 5,427,924,039 | 5,083,487,328 |
| 純資産合計 | 5,427,924,039 | 5,083,487,328 |
| 負債純資産合計 | 5,457,594,287 | 5,112,452,885 |
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