有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 7月13日現在) | 第17期 (平成28年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,181,785 | 39,945,815 |
| 親投資信託受益証券 | 4,450,900,624 | 3,627,608,656 |
| 未収入金 | 33,600,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 71 | 76 |
| 流動資産合計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
| 資産合計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,869,991 | 10,262,814 |
| 未払解約金 | 7,604,110 | 788,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,563 | 1,112,103 |
| 未払委託者報酬 | 24,083,501 | 21,129,815 |
| その他未払費用 | 75,992 | 66,664 |
| 流動負債合計 | 70,901,157 | 33,360,129 |
| 負債合計 | 70,901,157 | 33,360,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,999,115 | 3,420,938,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,782,208 | 213,756,316 |
| (分配準備積立金) | 745,600,326 | 653,706,918 |
| 元本等合計 | 4,452,781,323 | 3,634,694,418 |
| 純資産合計 | 4,452,781,323 | 3,634,694,418 |
| 負債純資産合計 | 4,523,682,480 | 3,668,054,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
