有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 7月14日現在) | 第15期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,539,580 | 29,214,450 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,913,250 | 4,722,990,853 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 57 |
| 流動資産合計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
| 資産合計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,898,019 | 1,952,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,341 | 1,360,392 |
| 未払委託者報酬 | 25,637,295 | 25,847,305 |
| その他未払費用 | 80,902 | 81,570 |
| 流動負債合計 | 28,965,557 | 29,241,581 |
| 負債合計 | 28,965,557 | 29,241,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,538,480,944 | 4,786,918,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,993,616 | △61,954,709 |
| (分配準備積立金) | 397,168,964 | 373,869,612 |
| 元本等合計 | 5,083,487,328 | 4,724,963,779 |
| 純資産合計 | 5,083,487,328 | 4,724,963,779 |
| 負債純資産合計 | 5,112,452,885 | 4,754,205,360 |
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