有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 1月13日現在) | 第18期 (平成28年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,945,815 | 22,521,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,608,656 | 3,052,629,939 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,600,000 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 3,668,054,547 | 3,077,751,845 |
| 資産合計 | 3,668,054,547 | 3,077,751,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,262,814 | - |
| 未払解約金 | 788,733 | 2,120,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,103 | 855,721 |
| 未払委託者報酬 | 21,129,815 | 16,258,557 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 66,664 | 51,278 |
| 流動負債合計 | 33,360,129 | 19,286,024 |
| 負債合計 | 33,360,129 | 19,286,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,420,938,102 | 3,196,480,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,756,316 | △138,014,641 |
| (分配準備積立金) | 653,706,918 | 616,187,425 |
| 元本等合計 | 3,634,694,418 | 3,058,465,821 |
| 純資産合計 | 3,634,694,418 | 3,058,465,821 |
| 負債純資産合計 | 3,668,054,547 | 3,077,751,845 |
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