有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年 7月13日現在) | 第21期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,633,610 | 41,654,266 |
| 親投資信託受益証券 | 2,770,665,903 | 2,836,281,376 |
| 流動資産合計 | 2,815,299,513 | 2,877,935,642 |
| 資産合計 | 2,815,299,513 | 2,877,935,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,066,705 | 20,460,769 |
| 未払解約金 | 61,677 | 609,154 |
| 未払受託者報酬 | 792,270 | 762,145 |
| 未払委託者報酬 | 15,053,051 | 14,480,655 |
| 未払利息 | 55 | 33 |
| その他未払費用 | 47,469 | 45,669 |
| 流動負債合計 | 39,021,227 | 36,358,425 |
| 負債合計 | 39,021,227 | 36,358,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,306,670,559 | 2,046,076,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,607,727 | 795,500,277 |
| (分配準備積立金) | 501,863,124 | 821,926,708 |
| 元本等合計 | 2,776,278,286 | 2,841,577,217 |
| 純資産合計 | 2,776,278,286 | 2,841,577,217 |
| 負債純資産合計 | 2,815,299,513 | 2,877,935,642 |
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