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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

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【提出】: 2018/10/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2018年 1月15日現在)	第22期 (2018年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,654,266	42,634,488
親投資信託受益証券	2,836,281,376	2,483,789,609
流動資産合計	2,877,935,642	2,526,424,097
資産合計	2,877,935,642	2,526,424,097
負債の部
流動負債
未払収益分配金	20,460,769	23,676,825
未払解約金	609,154	2,487,449
未払受託者報酬	762,145	690,580
未払委託者報酬	14,480,655	13,121,039
未払利息	33	80
その他未払費用	45,669	41,371
流動負債合計	36,358,425	40,017,344
負債合計	36,358,425	40,017,344
純資産の部
元本等
元本	2,046,076,940	1,973,068,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	795,500,277	513,337,922
(分配準備積立金)	821,926,708	784,475,934
元本等合計	2,841,577,217	2,486,406,753
純資産合計	2,841,577,217	2,486,406,753
負債純資産合計	2,877,935,642	2,526,424,097

開示資料

決算

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