有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 1月15日現在) | 第22期 (2018年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,654,266 | 42,634,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,281,376 | 2,483,789,609 |
| 流動資産合計 | 2,877,935,642 | 2,526,424,097 |
| 資産合計 | 2,877,935,642 | 2,526,424,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,460,769 | 23,676,825 |
| 未払解約金 | 609,154 | 2,487,449 |
| 未払受託者報酬 | 762,145 | 690,580 |
| 未払委託者報酬 | 14,480,655 | 13,121,039 |
| 未払利息 | 33 | 80 |
| その他未払費用 | 45,669 | 41,371 |
| 流動負債合計 | 36,358,425 | 40,017,344 |
| 負債合計 | 36,358,425 | 40,017,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,076,940 | 1,973,068,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,500,277 | 513,337,922 |
| (分配準備積立金) | 821,926,708 | 784,475,934 |
| 元本等合計 | 2,841,577,217 | 2,486,406,753 |
| 純資産合計 | 2,841,577,217 | 2,486,406,753 |
| 負債純資産合計 | 2,877,935,642 | 2,526,424,097 |
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