有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,337,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,237,665,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,043,634,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8666 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,398,432,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,798,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,367,634,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,508,508,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
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