有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,492,592,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,647,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,488,944,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,962,564,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2682 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,110,072,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,329,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,106,743,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,137,333,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4760 | 円 |
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