有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,928,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,223,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,134,705,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,643,517,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2989 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,482,017,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,149,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,462,868,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,756,931,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188 | 円 |
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