有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,292,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,256,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,036,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,276,944,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1955 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,565,721,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,800,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,542,921,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,784,181,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3544 | 円 |
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