有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,092,726,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,886,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,089,839,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,913,244,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0923 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,247,742,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,247,042,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,967,522,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3064 | 円 |
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