有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,054,104,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,249,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,855,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,613,238,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1644 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,247,144,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,327,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,210,817,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,453,897,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3017 | 円 |
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