有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,106,116,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,966,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,149,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,504,521,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9245 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,259,045,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,998,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,033,046,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,300,631,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
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