有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,121,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,376,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,745,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,742,423,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1121 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,787,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,452,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,922,335,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,868,547,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674 | 円 |
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