有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,163,266,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,745,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,521,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,171,333,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,625,449,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,098,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,613,351,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,664,053,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982 | 円 |
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