有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,040,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,401,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,638,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,536,560,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3873 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,855,135,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,995,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,835,139,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,289,916,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7736 | 円 |
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