有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,620,337,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,583,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,754,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,018,848,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2962 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,943,481,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,943,081,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,998,833,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4862 | 円 |
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