有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,376,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,654,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,120,722,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,284,631,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,126,757,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,431,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,047,326,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,639,979,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423 | 円 |
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