有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,114,426,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,767,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,103,658,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,652,520,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,296,360,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,633,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,257,726,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,211,190,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222 | 円 |
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