有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,340,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,053,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,365,287,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,991,604,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,228,984,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,228,784,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,441,019,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4008 | 円 |
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