有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,912,562,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,543,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,018,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,300,387,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,433,280,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,302,480,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,924,200,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840 | 円 |
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