有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
野村RAFI(R)日本株投信
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,458,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,931,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,978,526,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,668,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0873 | 円 |
(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,913,564,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,975,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,589,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,952,546,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3180 | 円 |
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