有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	12,990,732,833	1.3334	17,321,843,267	1.3717	17,819,388,227	100.13

種類別投資比率

(2014年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	868,200	6,000.20 5,209,375,726	5,761 5,001,700,200	6.12
2	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	12,296,000	298.81 3,674,207,077	314 3,860,944,000	4.73
3	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,897,700	226.39 4,278,382,083	198 3,741,744,600	4.58
4	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,031,800	4,177.16 4,309,998,076	3,563 3,676,303,400	4.50
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	764,900	5,380.00 4,115,162,000	4,105 3,139,914,500	3.84
6	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	4,253,000	607.94 2,585,603,211	593 2,522,029,000	3.09
7	ローソン	日本・円 日本	株式 小売業	328,900	6,982.14 2,296,429,030	7,310 2,404,259,000	2.94
8	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	5,585,000	407.40 2,275,357,303	417 2,328,945,000	2.85
9	キヤノン	日本・円 日本	株式 電気機器	671,400	3,183.17 2,137,184,127	3,338 2,241,133,200	2.74
10	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	1,583,600	1,312.46 2,078,425,437	1,339 2,120,440,400	2.60
11	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	184,700	9,984.35 1,844,109,765	11,025 2,036,317,500	2.49
12	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	4,369,800	560.99 2,451,440,133	462 2,018,847,600	2.47
13	横浜ゴム	日本・円 日本	株式 ゴム製品	2,176,000	982.03 2,136,900,681	900 1,958,400,000	2.40
14	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	959,200	1,970.11 1,889,729,932	2,039 1,955,808,800	2.39
15	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	528,800	3,184.86 1,684,157,776	3,444 1,821,187,200	2.23
16	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,379,000	702.34 1,670,874,425	648 1,541,592,000	1.89
17	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,370,200	1,101.23 1,508,910,855	1,036 1,419,527,200	1.74
18	平和	日本・円 日本	株式 機械	591,500	1,763.08 1,042,863,074	2,118 1,252,797,000	1.53
19	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	471,100	2,570.84 1,211,124,668	2,557 1,204,602,700	1.47
20	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	82,400	12,217.12 1,006,691,360	13,930 1,147,832,000	1.41
21	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	265,100	4,395.00 1,165,114,500	4,068 1,078,426,800	1.32
22	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	399,200	2,626.35 1,048,442,200	2,695 1,075,844,000	1.32
23	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	228,800	4,551.51 1,041,387,591	4,663 1,066,894,400	1.31
24	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,178,000	749.84 883,317,959	890 1,048,420,000	1.28
25	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	1,318,000	846.00 1,115,028,000	760 1,001,680,000	1.23
26	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	166,400	5,440.08 905,230,075	6,000 998,400,000	1.22
27	テンプホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	316,400	2,781.12 879,948,022	3,120 987,168,000	1.21
28	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	954,400	910.73 869,208,223	961 917,178,400	1.12
29	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	284,600	2,924.69 832,367,705	3,216 915,273,600	1.12
30	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	1,288,600	626.05 806,732,049	669 862,073,400	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.43
		食料品	2.23
		繊維製品	1.89
		化学	4.64
		医薬品	3.34
		ゴム製品	4.70
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.55
		機械	5.54
		電気機器	11.82
		輸送用機器	15.70
		精密機器	0.31
		その他製品	0.52
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	0.54
		情報・通信業	5.06
		卸売業	0.88
		小売業	8.72
		銀行業	10.67
		証券、商品先物取引業	1.66
		保険業	1.81
		その他金融業	2.35
		不動産業	3.57
		サービス業	2.35
	小計		96.35
投資証券	国内	-	0.30
	小計		0.30
合計(対純資産総額比)			96.65