有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	7,640,176,597	1.9000	14,516,335,733	2.0295	15,505,738,403	100.13

種類別投資比率

(2015年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	746,500	7,519.00 5,612,933,500	8,604.00 6,422,886,000	7.79
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	795,600	4,060.70 3,230,694,196	5,670.00 4,511,052,000	5.47
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	4,498,900	722.14 3,248,836,267	921.20 4,144,386,680	5.03
4	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	9,347,000	356.68 3,333,906,622	408.00 3,813,576,000	4.63
5	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	664,500	3,360.00 2,232,720,000	4,405.00 2,927,122,500	3.55
6	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	303,300	6,871.28 2,084,060,151	8,750.00 2,653,875,000	3.22
7	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	1,250,000	1,556.00 1,945,000,000	2,075.50 2,594,375,000	3.15
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	432,500	4,276.50 1,849,586,250	5,176.00 2,238,620,000	2.72
9	ヤフー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,842,100	517.63 1,988,789,964	556.00 2,136,207,600	2.59
10	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,312,700	1,416.98 1,860,071,014	1,619.00 2,125,261,300	2.58
11	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,068,700	1,438.01 1,536,803,775	1,974.50 2,110,148,150	2.56
12	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	181,100	11,631.55 2,106,475,216	11,600.00 2,100,760,000	2.55
13	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,225,400	1,098.33 1,345,895,311	1,570.00 1,923,878,000	2.33
14	丸紅	日本・円 日本	株式 卸売業	2,611,600	744.03 1,943,113,426	728.00 1,901,244,800	2.31
15	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,124,800	1,482.44 1,667,454,664	1,680.00 1,889,664,000	2.29
16	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	384,300	4,232.18 1,626,430,381	4,698.00 1,805,441,400	2.19
17	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,622,500	525.00 1,376,812,500	655.00 1,717,737,500	2.08
18	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,942,000	850.80 1,652,254,195	850.00 1,650,700,000	2.00
19	沖電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	6,337,000	254.03 1,609,842,197	258.00 1,634,946,000	1.98
20	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	572,400	2,504.33 1,433,480,400	2,811.00 1,609,016,400	1.95
21	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	1,710,000	669.00 1,143,990,000	789.00 1,349,190,000	1.64
22	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	1,564,500	653.79 1,022,859,293	823.60 1,288,522,200	1.56
23	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	738,000	1,593.26 1,175,830,918	1,705.00 1,258,290,000	1.53
24	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	601,900	1,917.54 1,154,173,055	2,051.00 1,234,496,900	1.50
25	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	516,900	2,412.00 1,246,762,800	2,376.00 1,228,154,400	1.49
26	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	634,000	1,719.52 1,090,176,935	1,922.50 1,218,865,000	1.48
27	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	126,700	7,794.56 987,571,593	9,541.00 1,208,844,700	1.47
28	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	256,400	3,211.00 823,300,400	4,540.00 1,164,056,000	1.41
29	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	2,558,000	340.92 872,092,109	446.00 1,140,868,000	1.38
30	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	139,600	5,208.85 727,156,010	6,820.00 952,072,000	1.16

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.20
		食料品	1.41
		化学	4.98
		医薬品	4.77
		ゴム製品	3.53
		ガラス・土石製品	1.38
		非鉄金属	2.18
		金属製品	2.11
		機械	7.44
		電気機器	12.07
		輸送用機器	11.42
		その他製品	0.47
		電気・ガス業	0.39
		情報・通信業	10.49
		卸売業	5.29
		小売業	4.10
		銀行業	10.50
		証券、商品先物取引業	1.56
		その他金融業	5.54
		サービス業	1.32
合計(対純資産総額比)			97.17