有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/20-2024/04/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	2,309,727,099	3.5724	8,251,491,793	3.7803	8,731,461,352	100.14

種類別投資比率

(2024年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	288,300	7,124.00 2,053,849,200	10,290.00 2,966,607,000	3.92
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,713,400	1,323.02 2,266,878,625	1,658.00 2,840,817,200	3.75
3	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	765,000	2,326.50 1,779,772,500	3,303.00 2,526,795,000	3.34
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	307,200	6,091.00 1,871,155,200	7,410.00 2,276,352,000	3.01
5	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	67,200	25,385.00 1,705,872,000	33,630.00 2,259,936,000	2.99
6	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	563,600	3,178.64 1,791,482,638	3,401.00 1,916,803,600	2.53
7	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	566,300	2,587.13 1,465,093,150	3,325.00 1,882,947,500	2.49
8	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	378,700	3,441.15 1,303,167,154	4,755.00 1,800,718,500	2.38
9	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	942,400	1,382.55 1,302,921,792	1,829.50 1,724,120,800	2.28
10	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	103,600	10,600.00 1,098,160,000	16,145.00 1,672,622,000	2.21
11	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	236,000	6,009.00 1,418,124,000	6,840.00 1,614,240,000	2.13
12	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	290,300	4,318.00 1,253,515,400	5,426.00 1,575,167,800	2.08
13	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	883,500	1,613.69 1,425,698,918	1,769.50 1,563,353,250	2.07
14	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	359,400	4,639.25 1,667,350,006	4,337.00 1,558,717,800	2.06
15	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	318,500	2,889.00 920,146,500	4,810.00 1,531,985,000	2.02
16	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	412,300	3,351.13 1,381,671,810	3,532.00 1,456,243,600	1.92
17	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	402,300	3,238.34 1,302,786,967	3,572.00 1,437,015,600	1.90
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	482,000	2,941.19 1,417,655,588	2,966.50 1,429,853,000	1.89
19	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	539,300	2,059.66 1,110,779,742	2,423.50 1,306,993,550	1.73
20	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	478,100	2,430.19 1,161,876,312	2,598.50 1,242,342,850	1.64
21	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	218,000	5,320.98 1,159,975,685	5,674.00 1,236,932,000	1.63
22	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	227,700	3,592.00 817,898,400	5,429.00 1,236,183,300	1.63
23	コスモエネルギーホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	152,200	6,190.71 942,226,551	7,812.00 1,188,986,400	1.57
24	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	629,000	1,837.50 1,155,787,500	1,887.50 1,187,237,500	1.57
25	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	343,400	2,760.50 947,955,700	3,419.00 1,174,084,600	1.55
26	九州電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	606,800	1,148.86 697,131,923	1,831.50 1,111,354,200	1.47
27	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	177,900	5,552.00 987,700,800	5,855.00 1,041,604,500	1.38
28	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	109,100	9,292.60 1,013,823,233	9,539.00 1,040,704,900	1.37
29	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	186,500	5,334.00 994,791,000	5,487.00 1,023,325,500	1.35
30	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	634,000	1,763.00 1,117,742,000	1,548.50 981,749,000	1.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.73
		建設業	8.87
		食料品	2.95
		化学	3.37
		医薬品	3.04
		石油・石炭製品	1.57
		ゴム製品	3.38
		ガラス・土石製品	4.30
		非鉄金属	2.02
		金属製品	2.10
		機械	2.40
		電気機器	11.55
		輸送用機器	5.51
		電気・ガス業	4.14
		陸運業	3.82
		海運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	1.21
		情報・通信業	4.34
		卸売業	8.81
		小売業	2.71
		銀行業	9.79
		保険業	5.21
		その他金融業	1.55
		不動産業	0.98
	小計		96.00
投資証券	国内	-	0.47
	小計		0.47
合計(対純資産総額比)			96.46