有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	2,810,020,157	2.2108	6,212,644,752	2.0775	5,837,816,876	100.15

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	290,300	5,082.91 1,475,571,576	4,554.00 1,322,026,200	4.42
2	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	349,600	3,110.27 1,087,350,414	3,391.00 1,185,493,600	3.96
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	583,600	1,963.00 1,145,606,800	2,001.00 1,167,783,600	3.90
4	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	746,700	1,474.15 1,100,751,385	1,562.50 1,166,718,750	3.90
5	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	251,000	4,960.00 1,244,960,000	4,605.00 1,155,855,000	3.86
6	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	633,900	1,897.36 1,202,739,021	1,779.50 1,128,025,050	3.77
7	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	332,600	3,245.00 1,079,287,000	3,260.00 1,084,276,000	3.62
8	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	152,400	5,248.33 799,845,968	5,708.00 869,899,200	2.91
9	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	261,100	3,492.00 911,761,200	3,300.00 861,630,000	2.88
10	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	601,400	1,484.50 892,778,300	1,424.50 856,694,300	2.86
11	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	219,000	3,783.50 828,588,008	3,703.00 810,957,000	2.71
12	花王	日本・円 日本	株式 化学	139,400	6,802.00 948,198,800	5,787.00 806,707,800	2.70
13	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	102,300	8,521.00 871,698,300	7,664.00 784,027,200	2.62
14	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	159,900	4,341.00 694,125,900	4,674.00 747,372,600	2.50
15	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	102,300	6,729.00 688,376,700	6,688.00 684,182,400	2.29
16	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	201,300	3,381.00 680,595,300	3,316.00 667,510,800	2.23
17	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	11,100	46,710.00 518,481,000	59,840.00 664,224,000	2.22
18	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	277,100	2,120.00 587,452,000	2,273.50 629,986,850	2.11
19	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	253,800	2,589.88 657,311,629	2,395.00 607,851,000	2.03
20	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	133,200	5,000.00 666,000,000	4,510.00 600,732,000	2.01
21	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	283,500	2,312.00 655,452,000	2,099.00 595,066,500	1.99
22	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	196,100	3,698.00 725,177,800	3,031.00 594,379,100	1.99
23	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	70,300	7,519.00 528,585,700	8,331.00 585,669,300	1.96
24	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	46,400	10,220.00 474,208,000	10,630.00 493,232,000	1.65
25	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	89,400	6,367.02 569,212,377	5,340.00 477,396,000	1.60
26	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	256,800	2,024.00 519,763,200	1,827.00 469,173,600	1.57
27	ツムラ	日本・円 日本	株式 医薬品	145,000	3,470.00 503,150,000	3,235.00 469,075,000	1.57
28	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	1,421	321,000.00 456,141,000	323,500.00 459,693,500	1.54
29	エア・ウォーター	日本・円 日本	株式 化学	264,200	1,678.54 443,472,575	1,677.00 443,063,400	1.48
30	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	508,100	914.00 464,403,400	836.00 424,771,600	1.42

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.89
		食料品	4.67
		パルプ・紙	1.29
		化学	6.99
		医薬品	7.32
		ゴム製品	3.86
		ガラス・土石製品	0.94
		非鉄金属	1.36
		機械	0.71
		電気機器	10.01
		輸送用機器	6.75
		その他製品	0.39
		電気・ガス業	3.32
		陸運業	4.04
		倉庫・運輸関連業	1.99
		情報・通信業	8.77
		卸売業	8.65
		小売業	6.86
		銀行業	2.71
		保険業	6.42
		その他金融業	0.99
		サービス業	3.01
	小計		96.95
投資証券	国内	-	1.54
	小計		1.54
合計(対純資産総額比)			98.49