有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,412,156,845	1.9258	6,571,146,761	2.0123	6,866,283,219	100.13

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	618,100	2,792.77 1,726,215,590	3,139.00 1,940,215,900	4.58
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,297,900	526.28 1,735,624,691	578.10 1,906,515,990	4.50
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	407,900	4,228.72 1,724,896,799	4,375.00 1,784,562,500	4.22
4	沢井製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	267,200	5,798.04 1,549,237,305	6,460.00 1,726,112,000	4.08
5	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	505,700	3,388.77 1,713,703,604	3,402.00 1,720,391,400	4.06
6	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	808,100	1,551.88 1,254,074,910	1,867.50 1,509,126,750	3.57
7	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	600,800	2,387.50 1,434,413,645	2,494.50 1,498,695,600	3.54
8	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	424,600	2,848.29 1,209,387,825	3,067.00 1,302,248,200	3.08
9	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	226,800	4,676.85 1,060,711,301	4,888.00 1,108,598,400	2.62
10	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	257,600	3,776.38 972,796,994	4,078.00 1,050,492,800	2.48
11	三井住友建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,542,900	582.42 898,616,157	600.00 925,740,000	2.19
12	熊谷組	日本・円 日本	株式 建設業	262,000	3,082.21 807,539,812	3,230.00 846,260,000	2.00
13	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	568,900	1,475.95 839,673,595	1,481.00 842,540,900	1.99
14	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,067,100	644.75 688,016,751	751.00 801,392,100	1.89
15	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	182,300	4,334.09 790,105,021	4,316.00 786,806,800	1.86
16	ADEKA	日本・円 日本	株式 化学	470,500	1,459.25 686,580,496	1,638.00 770,679,000	1.82
17	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	443,100	1,407.35 623,597,400	1,634.00 724,025,400	1.71
18	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	499,400	1,586.18 792,142,933	1,438.00 718,137,200	1.70
19	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	492,900	1,431.27 705,477,814	1,443.00 711,254,700	1.68
20	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	90,600	7,076.01 641,086,742	7,638.00 692,002,800	1.64
21	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	397,700	1,553.63 617,881,788	1,688.50 671,516,450	1.59
22	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	385,800	1,687.90 651,194,487	1,655.00 638,499,000	1.51
23	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	45,300	13,759.11 623,287,690	13,385.00 606,340,500	1.43
24	エフ・シー・シー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	252,900	2,129.01 538,426,813	2,369.00 599,120,100	1.42
25	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	218,900	2,492.08 545,516,918	2,698.00 590,592,200	1.40
26	リンテック	日本・円 日本	株式 その他製品	239,800	2,235.48 536,069,055	2,441.00 585,351,800	1.38
27	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	329,200	1,794.78 590,842,884	1,763.00 580,379,600	1.37
28	トレンドマイクロ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	95,600	5,047.76 482,565,931	5,910.00 564,996,000	1.33
29	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	337,200	1,581.85 533,399,931	1,604.00 540,868,800	1.28
30	西尾レントオール	日本・円 日本	株式 サービス業	177,400	2,918.93 517,818,254	3,030.00 537,522,000	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	13.02
		食料品	3.54
		繊維製品	0.21
		化学	9.36
		医薬品	7.65
		ゴム製品	4.22
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	1.71
		機械	3.47
		輸送用機器	10.40
		精密機器	0.21
		その他製品	2.25
		陸運業	0.66
		空運業	4.06
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	11.12
		卸売業	3.81
		小売業	3.43
		銀行業	6.90
		保険業	3.23
		その他金融業	1.51
		不動産業	1.89
		サービス業	2.27
合計(対純資産総額比)			95.44