有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/20-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	2,214,604,594	3.7170	8,231,773,532	3.7648	8,337,543,375	100.13

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,744,300	1,776.28 3,098,380,658	1,792.00 3,125,785,600	4.17
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	831,600	3,698.33 3,075,534,000	3,686.00 3,065,277,600	4.09
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	295,400	8,138.00 2,403,965,200	7,384.00 2,181,233,600	2.91
4	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	544,500	3,488.00 1,899,216,000	3,946.00 2,148,597,000	2.87
5	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	278,900	4,750.00 1,324,775,000	7,530.00 2,100,117,000	2.80
6	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	808,800	3,306.01 2,673,906,357	2,525.50 2,042,624,400	2.73
7	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	337,400	4,835.00 1,631,329,000	5,798.00 1,956,245,200	2.61
8	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	906,100	1,982.00 1,795,890,200	2,135.00 1,934,523,500	2.58
9	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	498,000	3,818.00 1,901,364,000	3,751.00 1,867,998,000	2.49
10	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	345,500	4,503.00 1,555,786,500	4,950.00 1,710,225,000	2.28
11	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	453,500	3,586.00 1,626,251,000	3,540.00 1,605,390,000	2.14
12	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	600,500	3,235.80 1,943,102,709	2,551.50 1,532,175,750	2.05
13	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	64,600	37,820.00 2,443,172,000	23,310.00 1,505,826,000	2.01
14	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	441,300	3,615.47 1,595,511,205	3,367.00 1,485,857,100	1.98
15	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	252,400	5,255.00 1,326,362,000	5,675.00 1,432,370,000	1.91
16	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	428,900	3,397.11 1,457,024,419	3,284.00 1,408,507,600	1.88
17	九州電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	926,700	1,535.56 1,423,008,903	1,476.00 1,367,809,200	1.83
18	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	242,600	6,481.22 1,572,346,054	5,564.00 1,349,826,400	1.80
19	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,047,000	208.85 1,262,915,950	193.10 1,167,675,700	1.56
20	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	463,400	3,597.00 1,666,849,800	2,510.00 1,163,134,000	1.55
21	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	876,700	1,683.89 1,476,267,529	1,291.50 1,132,258,050	1.51
22	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	275,600	4,692.38 1,293,221,257	4,026.00 1,109,565,600	1.48
23	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	459,700	2,457.00 1,129,482,900	2,373.00 1,090,868,100	1.46
24	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	209,600	5,347.00 1,120,731,200	5,175.00 1,084,680,000	1.45
25	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	610,700	1,619.38 988,961,154	1,752.50 1,070,251,750	1.43
26	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	489,600	2,236.33 1,094,908,800	2,174.50 1,064,635,200	1.42
27	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	366,900	3,012.68 1,105,355,764	2,833.00 1,039,427,700	1.39
28	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	185,500	6,242.00 1,157,891,000	5,349.00 992,239,500	1.32
29	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,065,900	948.96 1,011,499,784	897.70 956,858,430	1.28
30	アマノ	日本・円 日本	株式 機械	223,600	4,167.00 931,741,200	4,265.00 953,654,000	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		鉱業	1.19
		建設業	9.78
		食料品	2.31
		化学	4.32
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	2.33
		ガラス・土石製品	4.17
		非鉄金属	2.80
		金属製品	1.89
		機械	2.75
		電気機器	10.05
		輸送用機器	6.51
		電気・ガス業	3.71
		陸運業	4.27
		倉庫・運輸関連業	1.24
		情報・通信業	4.54
		卸売業	8.52
		小売業	1.56
		銀行業	10.59
		保険業	6.06
		その他金融業	1.98
		不動産業	0.86
合計(対純資産総額比)			97.15