有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	4,274,341,411	2.0642	8,823,097,376	2.1339	9,121,017,136	100.14

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	986,100	2,939.73 2,898,870,576	3,215.00 3,170,311,500	5.64
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	13,057,600	204.60 2,671,584,960	203.90 2,662,444,640	4.74
3	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	2,218,300	948.96 2,105,099,590	1,096.00 2,431,256,800	4.33
4	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,100,900	1,588.08 1,748,317,534	1,986.00 2,186,387,400	3.89
5	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	886,800	1,976.74 1,752,975,301	2,094.50 1,857,402,600	3.31
6	DIC	日本・円 日本	株式 化学	428,500	4,005.37 1,716,304,885	4,175.00 1,788,987,500	3.18
7	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,622,700	1,119.61 1,816,806,933	1,088.00 1,765,497,600	3.14
8	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	691,400	1,831.00 1,265,953,400	2,127.00 1,470,607,800	2.62
9	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,014,300	1,422.00 1,442,334,600	1,331.00 1,350,033,300	2.40
10	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	361,400	4,100.34 1,481,865,901	3,669.00 1,325,976,600	2.36
11	カプコン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	386,100	2,767.99 1,068,724,140	3,200.00 1,235,520,000	2.20
12	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	128,600	8,911.67 1,146,040,972	9,485.00 1,219,771,000	2.17
13	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	553,800	1,886.42 1,044,703,697	2,070.00 1,146,366,000	2.04
14	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	310,700	3,703.67 1,150,732,768	3,650.00 1,134,055,000	2.02
15	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	311,300	2,944.00 916,467,200	3,520.00 1,095,776,000	1.95
16	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,950,000	532.84 1,039,055,634	526.00 1,025,700,000	1.83
17	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	751,000	1,530.81 1,149,643,160	1,358.00 1,019,858,000	1.82
18	伊予銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	1,066,700	919.24 980,554,491	877.00 935,495,900	1.67
19	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	521,800	1,648.61 860,246,300	1,773.00 925,151,400	1.65
20	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	520,000	1,411.50 733,980,000	1,771.00 920,920,000	1.64
21	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	31,200	22,191.73 692,382,103	27,945.00 871,884,000	1.55
22	ブロンコビリー	日本・円 日本	株式 小売業	268,300	2,724.15 730,891,930	3,175.00 851,852,500	1.52
23	旭硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	176,200	4,663.59 821,724,918	4,680.00 824,616,000	1.47
24	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	597,000	1,412.90 843,503,018	1,364.00 814,308,000	1.45
25	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	891,200	731.00 651,467,200	900.00 802,080,000	1.43
26	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	111,200	6,247.73 694,748,492	7,044.00 783,292,800	1.39
27	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	156,100	4,422.61 690,370,806	4,960.00 774,256,000	1.38
28	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	897,900	653.21 586,525,851	837.00 751,542,300	1.34
29	千代田化工建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,014,900	652.00 661,714,800	736.00 746,966,400	1.33
30	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	200,600	3,857.00 773,714,200	3,720.00 746,232,000	1.33

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	12.13
		食料品	2.90
		繊維製品	0.86
		化学	9.59
		医薬品	0.31
		ガラス・土石製品	3.29
		機械	1.82
		電気機器	9.01
		輸送用機器	11.00
		精密機器	1.08
		その他製品	2.26
		陸運業	2.32
		空運業	0.54
		情報・通信業	10.70
		卸売業	1.12
		小売業	8.60
		銀行業	6.71
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	2.66
		その他金融業	1.59
		不動産業	5.47
		サービス業	1.39
合計(対純資産総額比)			96.37