有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	6,525,807,804	1.8211	11,884,148,642	1.9502	12,726,630,379	100.14

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	580,000	7,925.00 4,596,500,000	7,657.00 4,441,060,000	6.02
2	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	8,441,000	367.62 3,103,086,356	412.00 3,477,692,000	4.71
3	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	428,700	6,460.80 2,769,748,511	6,620.00 2,837,994,000	3.85
4	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,985,000	1,409.17 2,797,220,954	1,363.00 2,705,555,000	3.67
5	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	497,300	4,414.50 2,195,330,850	5,088.00 2,530,262,400	3.43
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	472,600	5,268.00 2,489,656,800	4,697.00 2,219,802,200	3.01
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,744,000	837.19 2,297,256,157	790.00 2,167,760,000	2.94
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	493,000	4,287.09 2,113,535,628	4,380.00 2,159,340,000	2.93
9	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	2,301,000	952.58 2,191,888,046	842.10 1,937,672,100	2.63
10	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	984,200	1,513.88 1,489,961,639	1,802.00 1,773,528,400	2.40
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,151,000	1,458.63 1,678,890,629	1,502.00 1,728,802,000	2.34
12	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	988,700	1,715.00 1,695,622,521	1,549.00 1,531,496,300	2.08
13	ブラザー工業	日本・円 日本	株式 電気機器	1,036,100	1,659.80 1,719,722,104	1,473.00 1,526,175,300	2.07
14	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	541,800	2,920.36 1,582,252,893	2,799.00 1,516,498,200	2.06
15	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	830,200	1,651.94 1,371,447,618	1,752.00 1,454,510,400	1.97
16	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	159,900	8,325.02 1,331,171,422	8,860.00 1,416,714,000	1.92
17	タダノ	日本・円 日本	株式 機械	876,000	1,448.15 1,268,580,333	1,591.00 1,393,716,000	1.89
18	ヤフー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,629,800	470.32 1,236,867,897	507.00 1,333,308,600	1.81
19	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,034,100	633.00 1,287,585,300	647.00 1,316,062,700	1.78
20	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	941,000	1,641.65 1,544,797,543	1,388.00 1,306,108,000	1.77
21	DIC	日本・円 日本	株式 化学	3,561,000	292.41 1,041,274,101	355.00 1,264,155,000	1.71
22	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	699,700	1,745.50 1,221,326,350	1,776.50 1,243,017,050	1.69
23	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	830,200	1,424.28 1,182,438,071	1,467.00 1,217,903,400	1.65
24	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	97,200	9,332.14 907,084,507	11,860.00 1,152,792,000	1.56
25	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	535,000	1,833.93 981,154,599	2,081.50 1,113,602,500	1.51
26	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	1,710,000	695.90 1,189,989,000	630.10 1,077,471,000	1.46
27	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	797,400	1,178.25 939,544,394	1,314.50 1,048,182,300	1.42
28	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	296,100	2,711.46 802,864,693	3,395.00 1,005,259,500	1.36
29	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	579,000	1,780.00 1,030,620,000	1,733.50 1,003,696,500	1.36
30	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	817,900	1,221.54 999,097,859	1,222.50 999,882,750	1.36

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.36
		建設業	3.56
		食料品	1.04
		繊維製品	0.13
		化学	11.53
		医薬品	4.42
		ゴム製品	3.27
		非鉄金属	5.55
		金属製品	1.15
		機械	8.02
		電気機器	17.95
		輸送用機器	11.28
		精密機器	0.68
		情報・通信業	8.41
		卸売業	4.90
		小売業	0.68
		銀行業	7.38
		その他金融業	3.47
		サービス業	1.47
合計(対純資産総額比)			96.24