有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,265,514,001	1.6398	5,354,810,586	1.7855	5,830,575,248	100.12

種類別投資比率

(2020年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	619,000	3,267.67 2,022,692,355	3,136.00 1,941,184,000	5.51
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	483,200	3,934.76 1,901,277,786	3,119.00 1,507,100,800	4.28
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	419,100	3,993.62 1,673,727,000	3,577.00 1,499,120,700	4.26
4	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	600,800	2,415.50 1,451,232,400	2,137.50 1,284,210,000	3.65
5	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	299,600	4,635.84 1,388,898,025	4,131.00 1,237,647,600	3.52
6	沢井製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	206,400	6,883.21 1,420,696,583	5,940.00 1,226,016,000	3.48
7	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	638,300	1,880.00 1,200,004,000	1,914.50 1,222,025,350	3.47
8	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	483,300	3,317.89 1,603,536,928	2,117.00 1,023,146,100	2.91
9	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	436,900	1,919.78 838,753,702	2,105.00 919,674,500	2.61
10	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	242,300	3,861.74 935,701,814	3,740.00 906,202,000	2.57
11	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	32,701	23,749.81 776,642,747	27,280.00 892,083,280	2.53
12	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	240,200	3,747.45 900,137,921	3,687.00 885,617,400	2.52
13	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	219,500	4,110.20 902,189,557	3,832.00 841,124,000	2.39
14	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	772,300	1,359.83 1,050,196,903	1,082.00 835,628,600	2.37
15	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,499,300	629.05 943,134,866	546.00 818,617,800	2.33
16	熊谷組	日本・円 日本	株式 建設業	309,200	3,021.31 934,191,491	2,633.00 814,123,600	2.31
17	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	199,400	3,438.74 685,684,900	3,455.00 688,927,000	1.96
18	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	58,100	12,554.35 729,408,249	11,385.00 661,468,500	1.88
19	三井住友建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,433,800	627.00 898,992,600	453.00 649,511,400	1.84
20	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	506,700	1,572.23 796,653,469	1,254.50 635,655,150	1.81
21	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	507,100	1,417.62 718,877,385	1,244.00 630,832,400	1.79
22	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	220,800	3,055.64 674,686,284	2,784.00 614,707,200	1.75
23	エフ・シー・シー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	332,500	2,115.18 703,299,198	1,830.00 608,475,000	1.73
24	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	225,700	3,007.69 678,837,654	2,674.50 603,634,650	1.71
25	ADEKA	日本・円 日本	株式 化学	337,500	1,614.00 544,725,000	1,499.00 505,912,500	1.44
26	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	145,400	3,099.04 450,600,917	2,993.00 435,182,200	1.24
27	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	310,600	1,555.50 483,140,009	1,338.00 415,582,800	1.18
28	トレンドマイクロ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	63,500	5,624.77 357,173,224	5,920.00 375,920,000	1.07
29	カナモト	日本・円 日本	株式 サービス業	157,400	2,694.17 424,063,761	2,322.00 365,482,800	1.04
30	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	370,500	899.68 333,333,119	973.00 360,496,500	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	12.47
		食料品	3.65
		化学	3.22
		医薬品	6.95
		ゴム製品	4.26
		非鉄金属	1.81
		機械	2.46
		電気機器	1.96
		輸送用機器	8.20
		その他製品	0.38
		陸運業	0.98
		空運業	2.91
		倉庫・運輸関連業	3.15
		情報・通信業	11.76
		卸売業	2.27
		小売業	2.80
		銀行業	5.83
		保険業	4.25
		その他金融業	1.38
		不動産業	2.33
		サービス業	3.54
	小計		86.53
投資証券	国内	-	2.64
	小計		2.64
合計(対純資産総額比)			89.17