訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,969,923,636	2.1560	8,559,155,383	2.1618	8,582,180,916	100.14

種類別投資比率

(2018年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	495,000	3,704.36 1,833,663,060	4,630.00 2,291,850,000	4.39
2	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	2,218,300	1,125.00 2,495,587,500	994.00 2,204,990,200	4.22
3	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	625,400	2,822.63 1,765,278,919	2,945.50 1,842,115,700	3.53
4	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	773,300	1,900.55 1,469,700,081	2,050.00 1,585,265,000	3.03
5	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	181,300	8,308.43 1,506,320,026	8,559.00 1,551,746,700	2.97
6	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,427,900	1,156.50 1,651,366,350	1,080.50 1,542,845,950	2.95
7	DIC	日本・円 日本	株式 化学	428,500	4,380.00 1,876,830,000	3,555.00 1,523,317,500	2.92
8	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	781,900	2,122.50 1,659,582,750	1,942.00 1,518,449,800	2.91
9	旭硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	310,900	5,011.20 1,557,984,626	4,460.00 1,386,614,000	2.65
10	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	491,000	2,145.00 1,053,195,000	2,429.00 1,192,639,000	2.28
11	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	1,006,400	1,522.51 1,532,256,631	1,089.00 1,095,969,600	2.10
12	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	882,400	1,363.00 1,202,711,200	1,232.00 1,087,116,800	2.08
13	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	522,400	2,235.00 1,167,564,000	2,079.00 1,086,069,600	2.08
14	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	476,000	2,362.73 1,124,663,085	2,273.00 1,081,948,000	2.07
15	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	5,610,800	215.00 1,206,322,000	189.70 1,064,368,760	2.04
16	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,471,000	751.44 1,105,380,186	702.90 1,033,965,900	1.98
17	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	541,100	1,809.33 979,032,349	1,812.00 980,473,200	1.88
18	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	300,900	3,900.00 1,173,510,000	3,150.00 947,835,000	1.81
19	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,796,000	569.00 1,021,924,000	511.00 917,756,000	1.76
20	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	156,100	5,429.00 847,466,900	5,240.00 817,964,000	1.57
21	スタートトゥデイ	日本・円 日本	株式 小売業	214,300	3,010.67 645,186,603	3,785.00 811,125,500	1.55
22	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	850,300	761.63 647,622,187	953.00 810,335,900	1.55
23	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	657,900	1,199.88 789,407,281	1,195.00 786,190,500	1.50
24	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	535,100	1,959.25 1,048,395,548	1,459.00 780,710,900	1.49
25	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	265,800	3,446.35 916,041,232	2,936.00 780,388,800	1.49
26	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,043,500	829.68 865,778,177	709.00 739,841,500	1.42
27	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	372,800	1,596.68 595,243,407	1,924.00 717,267,200	1.37
28	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	210,800	3,690.00 777,852,000	3,330.00 701,964,000	1.34
29	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	2,253,000	321.36 724,045,960	306.00 689,418,000	1.32
30	伊予銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	898,900	988.00 888,113,200	747.00 671,478,300	1.29

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	16.33
		食料品	1.49
		繊維製品	0.74
		化学	13.36
		医薬品	1.25
		石油・石炭製品	1.98
		ガラス・土石製品	5.59
		金属製品	0.66
		機械	2.21
		電気機器	9.54
		輸送用機器	8.24
		精密機器	0.66
		その他製品	4.68
		陸運業	3.82
		空運業	0.53
		情報・通信業	5.25
		卸売業	1.63
		小売業	2.53
		銀行業	4.18
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.71
		その他金融業	1.95
		不動産業	4.23
		サービス業	3.45
合計(対純資産総額比)			97.93