有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	5,801,821,923	1.6701	9,689,622,840	1.7844	10,352,771,039	100.14

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	2,549,300	1,507.00 3,841,795,100	1,576.00 4,017,696,800	6.38
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,798,100	171.32 3,220,566,972	202.60 3,808,495,060	6.05
3	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	1,851,300	1,840.26 3,406,881,696	1,795.00 3,323,083,500	5.28
4	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,254,800	1,488.00 1,867,142,400	2,631.00 3,301,378,800	5.25
5	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	936,300	2,576.50 2,412,376,950	3,332.00 3,119,751,600	4.96
6	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	669,000	3,790.00 2,535,510,000	3,885.00 2,599,065,000	4.13
7	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	1,244,300	1,728.50 2,150,783,119	1,888.00 2,349,238,400	3.73
8	神戸製鋼所	日本・円 日本	株式 鉄鋼	2,072,200	1,055.86 2,187,953,754	1,079.00 2,235,903,800	3.55
9	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,282,400	1,270.14 1,628,834,071	1,562.00 2,003,108,800	3.18
10	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	1,346,700	1,151.57 1,550,827,789	1,443.00 1,943,288,100	3.09
11	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,507,700	1,018.00 1,534,838,600	1,260.00 1,899,702,000	3.02
12	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,141,900	1,391.76 1,589,258,591	1,650.00 1,884,135,000	2.99
13	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	330,000	4,656.42 1,536,618,877	4,445.00 1,466,850,000	2.33
14	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	277,200	4,199.47 1,164,094,102	4,899.00 1,358,002,800	2.16
15	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	272,500	4,752.71 1,295,115,241	4,625.00 1,260,312,500	2.00
16	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	55,100	23,208.07 1,278,765,190	22,430.00 1,235,893,000	1.96
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,810,900	656.37 1,188,623,690	669.80 1,212,940,820	1.93
18	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	214,100	4,835.49 1,035,280,252	5,570.00 1,192,537,000	1.89
19	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	182,800	6,539.92 1,195,497,436	6,517.00 1,191,307,600	1.89
20	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	300,100	3,239.94 972,306,794	3,385.00 1,015,838,500	1.61
21	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	204,900	3,489.00 714,896,100	4,645.00 951,760,500	1.51
22	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	614,100	1,713.13 1,052,037,615	1,513.00 929,133,300	1.48
23	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	173,000	5,717.02 989,046,115	5,030.00 870,190,000	1.38
24	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	609,800	1,101.32 671,588,093	1,397.00 851,890,600	1.35
25	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	252,000	3,195.00 805,140,000	3,150.00 793,800,000	1.26
26	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	73,200	8,720.00 638,304,000	10,200.00 746,640,000	1.19
27	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,353,900	367.00 496,881,300	527.00 713,505,300	1.13
28	東燃ゼネラル石油	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	628,000	946.00 594,088,000	1,089.00 683,892,000	1.09
29	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	499,800	1,111.78 555,669,919	1,253.00 626,249,400	1.00
30	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	923,600	663.77 613,064,768	621.00 573,555,600	0.91

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.31
		建設業	8.71
		繊維製品	1.00
		化学	4.03
		医薬品	1.50
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	1.35
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	3.55
		機械	2.19
		電気機器	3.25
		輸送用機器	12.55
		精密機器	2.69
		その他製品	0.05
		陸運業	0.39
		空運業	1.61
		情報・通信業	7.82
		卸売業	3.18
		小売業	15.17
		銀行業	7.98
		保険業	5.54
		その他金融業	1.13
		不動産業	0.91
		サービス業	10.09
合計(対純資産総額比)			96.35