有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	2,739,904,146	2.2052	6,042,296,228	2.2708	6,221,774,334	100.14

種類別投資比率

(2022年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	251,000	5,092.00 1,278,092,000	5,083.00 1,275,833,000	4.02
2	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	332,600	3,528.00 1,173,412,800	3,695.00 1,228,957,000	3.87
3	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	586,800	1,880.53 1,103,495,964	2,062.50 1,210,275,000	3.81
4	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	261,100	3,593.00 938,132,300	4,486.00 1,171,294,600	3.69
5	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	261,100	3,772.00 984,869,200	4,433.00 1,157,456,300	3.64
6	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	193,100	5,365.61 1,036,100,427	5,848.00 1,129,248,800	3.55
7	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	145,400	7,010.00 1,019,254,000	7,466.00 1,085,556,400	3.42
8	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	119,400	7,996.75 954,812,002	8,497.00 1,014,541,800	3.19
9	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	596,900	1,450.00 865,505,000	1,480.00 883,412,000	2.78
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	219,000	4,255.00 931,845,000	3,922.00 858,918,000	2.70
11	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	585,000	1,510.03 883,369,822	1,416.00 828,360,000	2.61
12	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	139,100	5,019.00 698,142,900	5,410.00 752,531,000	2.37
13	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	196,100	3,275.00 642,227,500	3,703.00 726,158,300	2.29
14	花王	日本・円 日本	株式 化学	139,400	5,872.00 818,556,800	5,196.00 724,322,400	2.28
15	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	283,500	2,207.00 625,684,500	2,553.00 723,775,500	2.28
16	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	104,600	6,750.10 706,061,418	6,725.00 703,435,000	2.21
17	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	253,800	2,350.00 596,430,000	2,576.00 653,788,800	2.06
18	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	277,100	2,365.50 655,480,050	2,340.50 648,552,550	2.04
19	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	201,300	3,345.00 673,348,500	3,105.00 625,036,500	1.97
20	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	256,800	1,970.00 505,896,000	2,406.00 617,860,800	1.95
21	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	289,700	2,322.00 672,683,400	2,122.50 614,888,250	1.94
22	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	313,300	1,556.00 487,495,256	1,724.00 540,129,200	1.70
23	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	123,300	4,563.30 562,655,308	4,340.00 535,122,000	1.68
24	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	94,600	4,929.08 466,291,524	5,500.00 520,300,000	1.64
25	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	133,200	4,725.00 629,370,000	3,860.00 514,152,000	1.62
26	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	102,300	4,845.33 495,677,264	4,855.00 496,666,500	1.56
27	エア・ウォーター	日本・円 日本	株式 化学	282,300	1,794.19 506,502,071	1,746.00 492,895,800	1.55
28	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	386,300	1,122.87 433,764,738	1,254.00 484,420,200	1.52
29	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	508,100	902.00 458,306,200	913.00 463,895,300	1.46
30	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	322,000	1,599.41 515,010,259	1,425.50 459,011,000	1.44

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.20
		食料品	5.52
		パルプ・紙	1.10
		化学	6.45
		医薬品	7.44
		ゴム製品	5.72
		ガラス・土石製品	2.27
		非鉄金属	1.44
		機械	0.44
		電気機器	8.33
		輸送用機器	3.97
		その他製品	0.35
		電気・ガス業	4.15
		陸運業	3.68
		倉庫・運輸関連業	2.28
		情報・通信業	8.37
		卸売業	8.60
		小売業	4.67
		銀行業	2.70
		保険業	8.08
		その他金融業	0.35
		サービス業	3.61
	小計		95.70
投資証券	国内	-	1.42
	小計		1.42
合計(対純資産総額比)			97.13