有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,601,231,295	1.9491	7,019,242,066	1.7867	6,434,319,954	100.14

種類別投資比率

(2019年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	1,158,500	1,648.80 1,910,143,955	1,450.00 1,679,825,000	4.19
2	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	112,600	15,076.36 1,697,599,237	14,790.00 1,665,354,000	4.16
3	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,030,700	1,626.19 1,676,114,483	1,535.00 1,582,124,500	3.95
4	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	2,089,500	747.00 1,560,856,500	711.00 1,485,634,500	3.71
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	718,100	1,986.39 1,426,431,371	1,999.00 1,435,481,900	3.58
6	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,356,500	611.42 1,440,824,020	483.00 1,138,189,500	2.84
7	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	2,152,900	593.27 1,277,271,414	518.50 1,116,278,650	2.79
8	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	416,900	2,536.50 1,057,466,850	2,416.50 1,007,438,850	2.52
9	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	24,800	29,795.00 738,916,000	38,700.00 959,760,000	2.40
10	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	497,700	2,199.11 1,094,499,283	1,863.00 927,215,100	2.32
11	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	371,800	2,670.05 992,727,706	2,492.50 926,711,500	2.31
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,789,500	561.80 1,005,341,100	501.10 896,718,450	2.24
13	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	630,500	1,490.00 939,445,000	1,382.00 871,351,000	2.18
14	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	205,600	3,550.00 729,880,000	4,160.00 855,296,000	2.14
15	オープンハウス	日本・円 日本	株式 不動産業	188,800	3,894.55 735,292,628	4,485.00 846,768,000	2.11
16	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	954,400	1,013.00 966,807,200	878.80 838,726,720	2.09
17	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	210,000	3,895.53 818,061,793	3,783.00 794,430,000	1.98
18	日本電気硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	299,200	2,710.00 810,832,000	2,614.00 782,108,800	1.95
19	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	510,300	1,489.00 759,836,700	1,458.00 744,017,400	1.86
20	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	617,000	1,605.00 990,285,000	1,200.00 740,400,000	1.85
21	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	559,400	1,559.73 872,514,119	1,288.00 720,507,200	1.80
22	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	184,900	4,249.41 785,717,123	3,669.00 678,398,100	1.69
23	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	80,500	6,250.00 503,125,000	7,520.00 605,360,000	1.51
24	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	149,900	3,241.14 485,847,158	3,825.00 573,367,500	1.43
25	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	158,600	2,880.50 456,847,300	3,468.00 550,024,800	1.37
26	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	116,700	3,603.88 420,573,599	4,625.00 539,737,500	1.35
27	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	83,700	6,704.00 561,124,800	6,384.00 534,340,800	1.33
28	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	570,500	1,047.00 597,313,500	880.00 502,040,000	1.25
29	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	119,200	4,225.00 503,620,000	4,059.00 483,832,800	1.21
30	アサヒホールディングス	日本・円 日本	株式 非鉄金属	227,900	2,088.98 476,079,513	2,103.00 479,273,700	1.20

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	2.09
		建設業	16.65
		食料品	2.31
		繊維製品	0.54
		化学	2.23
		医薬品	3.41
		石油・石炭製品	2.79
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	1.95
		鉄鋼	1.49
		非鉄金属	1.20
		金属製品	1.76
		機械	5.23
		電気機器	7.35
		輸送用機器	8.15
		精密機器	1.89
		その他製品	3.66
		陸運業	2.68
		情報・通信業	3.86
		卸売業	7.05
		小売業	0.36
		銀行業	4.22
		証券、商品先物取引業	1.66
		保険業	1.09
		その他金融業	6.09
		不動産業	3.97
		サービス業	3.18
合計(対純資産総額比)			98.11