有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,109,703,757	1.7528	5,450,688,765	1.8028	5,606,173,933	100.14

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	492,300	2,735.22 1,346,550,060	2,758.50 1,358,009,550	4.12
2	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	372,800	3,297.58 1,229,340,897	3,313.00 1,235,086,400	3.75
3	花王	日本・円 日本	株式 化学	157,900	8,013.13 1,265,274,240	7,808.00 1,232,883,200	3.74
4	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	926,300	1,283.55 1,188,957,635	1,284.50 1,189,832,350	3.61
5	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	104,100	9,868.99 1,027,362,108	10,395.00 1,082,119,500	3.29
6	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	283,600	3,387.33 960,646,829	3,644.00 1,033,438,400	3.14
7	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	146,400	6,884.86 1,007,943,735	6,999.00 1,024,653,600	3.11
8	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	254,300	3,885.33 988,040,347	3,745.00 952,353,500	2.89
9	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	606,900	1,453.85 882,346,913	1,533.50 930,681,150	2.83
10	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	308,800	3,251.98 1,004,212,800	2,982.50 920,996,000	2.80
11	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	14,200	58,905.20 836,453,928	59,260.00 841,492,000	2.56
12	JSR	日本・円 日本	株式 化学	286,600	2,510.77 719,588,601	2,885.00 826,841,000	2.51
13	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	221,000	2,516.41 556,128,773	3,200.00 707,200,000	2.15
14	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	174,700	3,659.62 639,335,863	4,010.00 700,547,000	2.13
15	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	243,500	2,625.09 639,211,400	2,871.50 699,210,250	2.12
16	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	284,800	2,610.59 743,497,031	2,433.00 692,918,400	2.10
17	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	137,600	4,071.00 560,169,600	4,929.00 678,230,400	2.06
18	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	222,700	2,983.33 664,387,918	3,032.00 675,226,400	2.05
19	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	303,800	1,930.00 586,334,000	2,120.00 644,056,000	1.96
20	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	419,100	1,705.13 714,620,980	1,483.50 621,734,850	1.89
21	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	157,300	3,890.00 611,897,000	3,845.00 604,818,500	1.84
22	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	300,000	2,068.11 620,434,154	2,004.00 601,200,000	1.83
23	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	16,600	29,400.21 488,043,497	35,470.00 588,802,000	1.79
24	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	310,000	2,016.93 625,250,987	1,805.00 559,550,000	1.70
25	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	133,400	3,335.14 444,907,864	3,966.00 529,064,400	1.61
26	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	527,300	977.00 515,172,100	920.00 485,116,000	1.47
27	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	89,300	4,920.19 439,373,428	5,190.00 463,467,000	1.41
28	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	485,000	1,042.50 505,615,715	955.30 463,320,500	1.41
29	ツムラ	日本・円 日本	株式 医薬品	150,500	3,304.23 497,286,778	3,045.00 458,272,500	1.39
30	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	220,800	1,518.00 335,174,400	2,070.50 457,166,400	1.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.25
		食料品	4.89
		パルプ・紙	1.31
		化学	10.21
		医薬品	7.16
		ゴム製品	3.14
		非鉄金属	1.02
		機械	1.97
		電気機器	8.51
		輸送用機器	7.87
		その他製品	2.89
		電気・ガス業	3.90
		陸運業	2.30
		倉庫・運輸関連業	1.70
		情報・通信業	9.08
		卸売業	7.42
		小売業	5.55
		銀行業	2.05
		保険業	4.46
		その他金融業	0.82
		サービス業	4.32
	小計		96.82
投資証券	国内	-	1.13
	小計		1.13
合計(対純資産総額比)			97.94