有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	3,748,115,574	2.0888	7,829,432,991	2.0018	7,502,977,756	100.14

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	403,300	4,175.34 1,683,916,098	4,600.00 1,855,180,000	4.01
2	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	946,700	2,010.52 1,903,368,225	1,658.00 1,569,628,600	3.39
3	東京精密	日本・円 日本	株式 精密機器	457,300	3,172.25 1,450,671,665	3,380.00 1,545,674,000	3.34
4	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,119,900	709.00 1,503,010,770	716.00 1,517,848,400	3.28
5	山陽特殊製鋼	日本・円 日本	株式 鉄鋼	575,900	2,728.32 1,571,244,795	2,580.00 1,485,822,000	3.21
6	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,929,400	778.30 1,501,668,470	686.30 1,324,147,220	2.86
7	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	1,869,900	764.14 1,428,878,796	686.00 1,282,751,400	2.77
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,948,800	652.47 1,271,536,881	624.50 1,217,025,600	2.63
9	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	709,700	1,923.50 1,365,107,950	1,711.00 1,214,296,700	2.62
10	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	949,100	1,249.82 1,186,204,867	1,205.00 1,143,665,500	2.47
11	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	480,600	2,758.34 1,325,658,214	2,335.00 1,122,201,000	2.42
12	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	653,500	1,902.30 1,243,154,230	1,685.00 1,101,147,500	2.38
13	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	617,000	1,443.60 890,703,955	1,616.00 997,072,000	2.15
14	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	569,400	1,835.51 1,045,139,584	1,732.00 986,200,800	2.13
15	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	27,700	37,339.47 1,034,303,391	34,610.00 958,697,000	2.07
16	日本電気硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	304,400	3,210.52 977,283,848	3,050.00 928,420,000	2.01
17	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	440,900	2,191.00 966,011,900	2,003.00 883,122,700	1.91
18	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	224,200	4,625.60 1,037,061,183	3,880.00 869,896,000	1.88
19	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	524,300	1,803.36 945,503,696	1,602.00 839,928,600	1.82
20	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	631,900	1,203.00 760,175,700	1,178.00 744,378,200	1.61
21	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	260,300	3,010.76 783,701,986	2,823.50 734,957,050	1.59
22	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	701,200	1,041.50 730,299,800	994.30 697,203,160	1.51
23	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	144,000	4,380.47 630,789,083	4,770.00 686,880,000	1.48
24	アニコム ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	172,700	3,751.71 647,920,870	3,765.00 650,215,500	1.41
25	日立化成	日本・円 日本	株式 化学	355,600	2,208.02 785,174,477	1,796.00 638,657,600	1.38
26	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	81,700	6,917.36 565,148,617	7,760.00 633,992,000	1.37
27	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	147,200	4,630.00 681,536,000	4,255.00 626,336,000	1.35
28	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	124,100	5,582.74 692,819,197	4,890.00 606,849,000	1.31
29	オプテックスグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	247,500	2,307.95 571,218,448	2,304.00 570,240,000	1.23
30	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	196,400	3,449.28 677,440,017	2,895.00 568,578,000	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	2.47
		建設業	16.84
		食料品	1.59
		繊維製品	0.74
		化学	5.16
		医薬品	2.95
		石油・石炭製品	2.86
		ゴム製品	4.01
		ガラス・土石製品	2.18
		鉄鋼	3.85
		金属製品	1.05
		機械	2.75
		電気機器	4.00
		輸送用機器	8.62
		精密機器	4.40
		その他製品	5.33
		陸運業	3.59
		情報・通信業	1.32
		卸売業	1.54
		小売業	1.41
		銀行業	3.62
		証券、商品先物取引業	2.03
		保険業	2.50
		その他金融業	2.99
		不動産業	5.09
		サービス業	4.27
合計(対純資産総額比)			97.15