有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ 日本配当成長株 ・マザーファンド	日本	10,048,573,011	1.4193	14,261,942,311	1.6321	16,400,276,011	100.13

種類別投資比率

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,010,200	6,106.16 6,168,451,633	7,314.00 7,388,602,800	9.37
2	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	461,900	7,317.73 3,380,063,397	7,720.00 3,565,868,000	4.52
3	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	1,190,700	2,343.56 2,790,478,717	2,953.00 3,516,137,100	4.46
4	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	847,600	3,696.01 3,132,741,457	4,079.50 3,457,784,200	4.38
5	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,360,600	2,226.00 3,028,705,903	2,524.00 3,434,154,400	4.35
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	715,500	4,159.18 2,975,898,747	4,475.00 3,201,862,500	4.06
7	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	1,814,900	1,380.10 2,504,744,106	1,594.00 2,892,950,600	3.67
8	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	11,530,400	201.00 2,317,610,400	204.50 2,357,966,800	2.99
9	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	593,500	3,704.49 2,198,617,367	3,802.50 2,256,783,750	2.86
10	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	518,400	2,996.41 1,553,339,426	4,318.00 2,238,451,200	2.84
11	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,946,300	938.81 1,827,210,406	1,039.00 2,022,205,700	2.56
12	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	2,978,500	500.55 1,490,912,562	673.00 2,004,530,500	2.54
13	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,622,500	583.72 1,530,819,123	560.00 1,468,600,000	1.86
14	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	190,800	6,084.86 1,160,992,518	7,604.00 1,450,843,200	1.84
15	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	589,200	2,129.00 1,254,406,800	2,260.50 1,331,886,600	1.69
16	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,077,900	1,106.16 1,192,331,721	1,220.00 1,315,038,000	1.67
17	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	1,710,000	649.00 1,109,790,000	692.60 1,184,346,000	1.50
18	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	261,700	4,359.00 1,140,750,300	4,427.50 1,158,676,750	1.47
19	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	275,600	4,767.08 1,313,807,442	4,085.00 1,125,826,000	1.43
20	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	861,800	1,144.46 986,296,242	1,299.00 1,119,478,200	1.42
21	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	1,185,000	682.02 808,199,437	933.00 1,105,605,000	1.40
22	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	430,300	1,780.00 765,934,000	2,430.00 1,045,629,000	1.33
23	ユー・エス・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	605,400	1,556.84 942,513,772	1,713.00 1,037,050,200	1.31
24	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	2,777,000	356.31 989,477,634	373.00 1,035,821,000	1.31
25	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	129,400	6,056.00 783,646,400	7,990.00 1,033,906,000	1.31
26	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	285,100	3,573.00 1,018,662,300	3,571.50 1,018,234,650	1.29
27	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	259,500	3,214.91 834,271,096	3,880.50 1,006,989,750	1.28
28	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	727,000	1,038.78 755,200,274	1,366.00 993,082,000	1.26
29	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	67,800	12,300.00 833,940,000	13,910.00 943,098,000	1.20
30	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	251,400	3,191.48 802,338,864	3,702.50 930,808,500	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.67
		食料品	4.04
		繊維製品	1.40
		化学	5.56
		医薬品	5.07
		ゴム製品	6.48
		非鉄金属	0.94
		金属製品	5.40
		機械	3.16
		電気機器	2.67
		輸送用機器	17.99
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	0.33
		情報・通信業	9.72
		卸売業	0.95
		小売業	5.85
		銀行業	7.19
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	1.28
		その他金融業	3.57
		不動産業	4.04
		サービス業	2.87
合計(対純資産総額比)			97.67