有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月20日現在) | 当期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,627,642 | 15,440,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,816,214,165 | 1,620,721,460 |
| 未収入金 | 50,800,000 | - |
| 未収利息 | 38 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
| 資産合計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,010,892 | 2,676,622 |
| 未払解約金 | 55,654,063 | 2,573,077 |
| 未払受託者報酬 | 52,468 | 44,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,404 | 1,419,925 |
| その他未払費用 | 3,487 | 2,979 |
| 流動負債合計 | 60,382,314 | 6,717,442 |
| 負債合計 | 60,382,314 | 6,717,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,261,485 | 1,784,414,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,001,954 | △154,970,311 |
| (分配準備積立金) | 38,619,222 | 40,137,641 |
| 元本等合計 | 1,825,259,531 | 1,629,444,547 |
| 純資産合計 | 1,825,259,531 | 1,629,444,547 |
| 負債純資産合計 | 1,885,641,845 | 1,636,161,989 |
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