有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月20日現在) | 当期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,275,677 | 27,231,267 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,950,252 | 1,918,338,135 |
| 流動資産合計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
| 資産合計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,829,717 | 3,775,924 |
| 未払解約金 | 3,057,603 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,247 | 57,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,470 | 1,832,153 |
| 未払利息 | 40 | 32 |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,846 |
| 流動負債合計 | 8,695,749 | 5,669,811 |
| 負債合計 | 8,695,749 | 5,669,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,145,049 | 2,517,282,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,614,869 | △577,383,183 |
| (分配準備積立金) | 37,221,797 | 32,647,628 |
| 元本等合計 | 2,035,530,180 | 1,939,899,591 |
| 純資産合計 | 2,035,530,180 | 1,939,899,591 |
| 負債純資産合計 | 2,044,225,929 | 1,945,569,402 |
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