有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月20日現在) | 当期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,670,904 | 5,657,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,655,080 | 1,007,872,638 |
| 未収入金 | 600,000 | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,856,925,984 | 1,015,830,207 |
| 資産合計 | 1,856,925,984 | 1,015,830,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,390,703 | 1,720,690 |
| 未払解約金 | 451,353 | 3,215,106 |
| 未払受託者報酬 | 49,874 | 31,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,355 | 993,737 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 3,315 | 2,082 |
| 流動負債合計 | 5,474,613 | 5,963,003 |
| 負債合計 | 5,474,613 | 5,963,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,260,468,916 | 1,147,127,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,017,545 | △137,259,869 |
| (分配準備積立金) | 12,487,223 | 8,902,431 |
| 元本等合計 | 1,851,451,371 | 1,009,867,204 |
| 純資産合計 | 1,851,451,371 | 1,009,867,204 |
| 負債純資産合計 | 1,856,925,984 | 1,015,830,207 |
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