有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月21日現在) | 当期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,295,972 | 15,283,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,611,887 | 2,391,611,148 |
| 未収入金 | - | 2,200,000 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 2,490,907,890 | 2,409,095,074 |
| 資産合計 | 2,490,907,890 | 2,409,095,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,085,316 | 4,371,035 |
| 未払解約金 | 341,846 | 1,732,299 |
| 未払受託者報酬 | 69,669 | 67,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,231 | 2,126,765 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 4,635 | 4,467 |
| 流動負債合計 | 6,707,697 | 8,301,749 |
| 負債合計 | 6,707,697 | 8,301,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,723,544,216 | 2,914,023,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,344,023 | △513,230,230 |
| (分配準備積立金) | 75,663,632 | 75,614,512 |
| 元本等合計 | 2,484,200,193 | 2,400,793,325 |
| 純資産合計 | 2,484,200,193 | 2,400,793,325 |
| 負債純資産合計 | 2,490,907,890 | 2,409,095,074 |
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