有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月20日現在) | 当期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,872,884 | 5,124,186 |
| 親投資信託受益証券 | 994,311,572 | 1,040,333,384 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
| 資産合計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,636,495 | 1,587,001 |
| 未払解約金 | 320,216 | 3,515,115 |
| 未払受託者報酬 | 26,657 | 29,013 |
| 未払委託者報酬 | 844,130 | 918,800 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,923 |
| 流動負債合計 | 2,829,265 | 6,051,852 |
| 負債合計 | 2,829,265 | 6,051,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,997,199 | 1,058,000,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,642,008 | △15,594,975 |
| (分配準備積立金) | 10,669,798 | 69,820,140 |
| 元本等合計 | 996,355,191 | 1,042,405,729 |
| 純資産合計 | 996,355,191 | 1,042,405,729 |
| 負債純資産合計 | 999,184,456 | 1,048,457,581 |
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