有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月21日現在) | 当期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,847,386 | 18,148,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,974,353 | 1,996,101,184 |
| 流動資産合計 | 1,995,821,739 | 2,014,249,425 |
| 資産合計 | 1,995,821,739 | 2,014,249,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,631,769 | 3,587,321 |
| 未払解約金 | 48,914,603 | 4,851 |
| 未払受託者報酬 | 55,608 | 58,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,760,920 | 1,864,211 |
| 未払利息 | 39 | 15 |
| その他未払費用 | 3,697 | 3,913 |
| 流動負債合計 | 54,366,636 | 5,519,180 |
| 負債合計 | 54,366,636 | 5,519,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,179,756 | 2,391,547,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △479,724,653 | △382,817,682 |
| (分配準備積立金) | 26,830,394 | 23,055,792 |
| 元本等合計 | 1,941,455,103 | 2,008,730,245 |
| 純資産合計 | 1,941,455,103 | 2,008,730,245 |
| 負債純資産合計 | 1,995,821,739 | 2,014,249,425 |
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