有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月20日現在) | 当期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,440,501 | 6,590,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,721,460 | 1,680,748,305 |
| 未収入金 | - | 4,100,000 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,636,161,989 | 1,691,439,027 |
| 資産合計 | 1,636,161,989 | 1,691,439,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,676,622 | 2,531,001 |
| 未払解約金 | 2,573,077 | 1,164,201 |
| 未払受託者報酬 | 44,839 | 48,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,925 | 1,532,702 |
| その他未払費用 | 2,979 | 3,216 |
| 流動負債合計 | 6,717,442 | 5,279,521 |
| 負債合計 | 6,717,442 | 5,279,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,784,414,858 | 1,687,334,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,970,311 | △1,174,998 |
| (分配準備積立金) | 40,137,641 | 69,549,927 |
| 元本等合計 | 1,629,444,547 | 1,686,159,506 |
| 純資産合計 | 1,629,444,547 | 1,686,159,506 |
| 負債純資産合計 | 1,636,161,989 | 1,691,439,027 |
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