有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月22日現在) | 当期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,231,267 | 59,847,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,338,135 | 1,935,974,353 |
| 流動資産合計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
| 資産合計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,775,924 | 3,631,769 |
| 未払解約金 | - | 48,914,603 |
| 未払受託者報酬 | 57,856 | 55,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,153 | 1,760,920 |
| 未払利息 | 32 | 39 |
| その他未払費用 | 3,846 | 3,697 |
| 流動負債合計 | 5,669,811 | 54,366,636 |
| 負債合計 | 5,669,811 | 54,366,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,282,774 | 2,421,179,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △577,383,183 | △479,724,653 |
| (分配準備積立金) | 32,647,628 | 26,830,394 |
| 元本等合計 | 1,939,899,591 | 1,941,455,103 |
| 純資産合計 | 1,939,899,591 | 1,941,455,103 |
| 負債純資産合計 | 1,945,569,402 | 1,995,821,739 |
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