有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月20日現在) | 当期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,651,312 | 27,275,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,815,552 | 2,016,950,252 |
| 流動資産合計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
| 資産合計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,871,828 | 3,829,717 |
| 未払解約金 | - | 3,057,603 |
| 未払受託者報酬 | 56,026 | 55,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,117 | 1,749,470 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 3,724 | 3,672 |
| 流動負債合計 | 5,705,736 | 8,695,749 |
| 負債合計 | 5,705,736 | 8,695,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,219,045 | 2,553,145,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,457,917 | △517,614,869 |
| (分配準備積立金) | 42,144,205 | 37,221,797 |
| 元本等合計 | 2,024,761,128 | 2,035,530,180 |
| 純資産合計 | 2,024,761,128 | 2,035,530,180 |
| 負債純資産合計 | 2,030,466,864 | 2,044,225,929 |
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