有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月20日現在) | 当期 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,124,186 | 3,041,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,333,384 | 997,465,347 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,700,000 |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,048,457,581 | 1,005,206,741 |
| 資産合計 | 1,048,457,581 | 1,005,206,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,587,001 | 1,564,933 |
| 未払解約金 | 3,515,115 | 3,234,327 |
| 未払受託者報酬 | 29,013 | 26,849 |
| 未払委託者報酬 | 918,800 | 850,309 |
| その他未払費用 | 1,923 | 1,778 |
| 流動負債合計 | 6,051,852 | 5,678,196 |
| 負債合計 | 6,051,852 | 5,678,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,000,704 | 1,043,289,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,594,975 | △43,760,769 |
| (分配準備積立金) | 69,820,140 | 76,955,281 |
| 元本等合計 | 1,042,405,729 | 999,528,545 |
| 純資産合計 | 1,042,405,729 | 999,528,545 |
| 負債純資産合計 | 1,048,457,581 | 1,005,206,741 |
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