有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月20日現在) | 当期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,041,375 | 2,939,799 |
| 親投資信託受益証券 | 997,465,347 | 962,781,498 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 19 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
| 資産合計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,564,933 | 1,529,511 |
| 未払解約金 | 3,234,327 | 241,641 |
| 未払受託者報酬 | 26,849 | 26,691 |
| 未払委託者報酬 | 850,309 | 845,241 |
| その他未払費用 | 1,778 | 1,769 |
| 流動負債合計 | 5,678,196 | 2,644,853 |
| 負債合計 | 5,678,196 | 2,644,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,289,314 | 1,019,674,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,760,769 | △54,898,124 |
| (分配準備積立金) | 76,955,281 | 79,958,361 |
| 元本等合計 | 999,528,545 | 964,776,483 |
| 純資産合計 | 999,528,545 | 964,776,483 |
| 負債純資産合計 | 1,005,206,741 | 967,421,336 |
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