- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月22日現在) | 当期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,039,690 | 2,403,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,913,321 | 779,860,381 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| 未収利息 | 81 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
| 資産合計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,463,875 | 1,104,439 |
| 未払解約金 | 372,604 | 1,274,498 |
| 未払受託者報酬 | 29,084 | 23,370 |
| 未払委託者報酬 | 921,020 | 739,970 |
| その他未払費用 | 2,896 | 2,325 |
| 流動負債合計 | 2,789,479 | 3,144,602 |
| 負債合計 | 2,789,479 | 3,144,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,916,994 | 736,293,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,746,619 | 45,226,669 |
| (分配準備積立金) | 118,310,649 | 110,595,368 |
| 元本等合計 | 1,017,663,613 | 781,519,806 |
| 純資産合計 | 1,017,663,613 | 781,519,806 |
| 負債純資産合計 | 1,020,453,092 | 784,664,408 |
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